Top 5 entreprises à surveiller au T3 pour les traders du marché boursier

Une introduction record au Nasdaq, un boom commercial alimenté par les mèmes, et le plus grand détenteur de Bitcoin (BTC) d'entreprise vendant ses pièces devraient définir ce trimestre. Ces 5 entreprises dans l'IA et la crypto portent les histoires que les investisseurs suivront jusqu'en septembre.

Chacune fait face à un test clé ce trimestre, des premiers bénéfices à la défense de la domination sur le marché. Voici les 5 entreprises à surveiller.

1. SK Hynix (SKHY)

SK Hynix est la deuxième entreprise la plus précieuse de Corée du Sud et le principal fournisseur mondial de puces de mémoire à large bande passante (HBM). L'entreprise est devenue l'un des plus grands bénéficiaires du boom de l'infrastructure IA, la demande pour ses puces de mémoire avancées continuant de dépasser l'offre.

L'année dernière, SK Hynix a déclaré que l'ensemble de son approvisionnement prévu pour 2026 avait déjà été vendu, soulignant la force de la demande à long terme pour l'IA. Cet élan a contribué à propulser ses actions cotées à Séoul de plus de 180 % depuis le début de l'année.

La semaine dernière, SK Hynix a fait ses débuts à Wall Street. L'entreprise a commencé à négocier sur le Nasdaq vendredi, fixant le prix de ses actions à 149 $ pour lever plus de 26 milliards de dollars lors de la plus grande introduction étrangère jamais réalisée sur une bourse américaine.

Les ADR ont fait une forte entrée, ouvrant près de 170 $, avant de clôturer leur première séance presque 13 % plus haut.

Malgré les fondamentaux solides, la volatilité a également été une caractéristique déterminante. Les actions de l'entreprise cotées à Séoul ont chuté de 15,4 % en une seule séance aujourd'hui.

Comment l'action se négocie ce trimestre vaudra la peine d'être surveillé, surtout après un déclin notable suite à l'introduction en bourse record de SpaceX.

Les analystes restent fermement optimistes. Goldman Sachs a relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour SK Hynix en 2028 de 24 % à 454 trillions de wons (299,62 milliards de dollars).

Citi a relevé son objectif à 3,1 millions de wons en mai, soit environ 68 % au-dessus du prix actuel de 1,8 million de wons. Pendant ce temps, UBS a conseillé à ses clients d'acheter les nouveaux reçus de dépôt américains tout en vendant l'action cotée à Séoul.

2. SpaceX (SPCX)

SpaceX d'Elon Musk est une entreprise aérospatiale, de connectivité et d'intelligence artificielle, qui a absorbé xAI avant son introduction sur le marché. L'entreprise est devenue publique en juin avec l'introduction en bourse la plus importante jamais enregistrée.

SpaceX a fixé le prix de ses actions à 135 $ et a ouvert à 150 $ le 12 juin. L'action a atteint 225 $ au cours de sa première semaine avant de connaître un retrait continu.

La chute a persisté malgré l'inclusion du Nasdaq-100, une étape qui attire des flux d'investissement passifs de fonds indiciels. Vendredi, elle a clôturé à un niveau record de 145,30 $, en baisse de 9,7 % par rapport à son prix de clôture lors de ses débuts.

Néanmoins, au moins six grandes sociétés de courtage, dont Morgan Stanley, Goldman Sachs et UBS, ont initié une couverture avec des notes équivalentes à l'achat, a rapporté Bloomberg.

L'attention se tourne maintenant vers le premier rapport de bénéfices de l'entreprise en tant que société publique. SpaceX n'a pas annoncé de date, bien que les analystes s'attendent à ce que cela se produise début août.

Les analystes sont optimistes mais très divisés. Morgan Stanley a fixé un objectif à 300 $, soit environ 106 % au-dessus des niveaux actuels, avec un scénario optimiste à 600 $ et un scénario pessimiste à 75 $.

RBC et Banco BTG Pactual ont tous deux fixé des objectifs à 225 $, UBS à 210 $, Goldman Sachs à 205 $ et Stifel à 190 $. Même le plus bas d'entre eux implique environ 31 % de potentiel de hausse par rapport à la clôture de vendredi.

3. Robinhood (HOOD)

Robinhood est passé d'une application de trading de détail à un courtier mondial avec plus de 27 millions de comptes financés. L'entreprise a élargi son activité crypto grâce à l'acquisition de Bitstamp et a lancé sa propre couche 2, Robinhood Chain, en juillet.

L'action est en baisse depuis le début de l'année en raison d'un ralentissement du marché. Pourtant, elle a considérablement augmenté depuis mai avec un rallye de 51 %.

Ses volumes DEX et son initiative d'IA agentique ont également attiré l'attention. Le volume DEX de Robinhood Chain a atteint un record de 893 millions de dollars le 11 juillet, selon les données de Dune, stimulé par une nouvelle frénésie de meme coins dirigée par Cash Cat.

En même temps, l'entreprise étend son trading d'IA agentique des actions aux cryptos. Les marchés de prédiction sont devenus un autre moteur de croissance. Les contrats d'événements échangés sur Robinhood sont passés de 300 millions au T1 2025 à 8,8 milliards au T1 2026, selon Artemis.

Wall Street a réévalué l'action à une vitesse notable ce mois-ci. Mizuho a relevé son objectif sur les actions HOOD à 130 $ contre 115 $ tout en maintenant une note de surperformance.

Barclays a augmenté son objectif de 48,8 % à 122 $ contre 82 $ et a réitéré sa note d'achat. Morgan Stanley a également relevé son objectif de 30,5 % à 124 $ contre 95 $.

4. Stratégie (MSTR)

Strategy ou MicroStrategy est le plus grand détenteur d'entreprise de Bitcoin, avec 843 775 BTC achetés à un prix moyen de 75 653 $. Avec le Bitcoin en dessous de 63 000 $, la position est profondément sous l'eau.

Le célèbre flywheel de l'entreprise s'est inversé. Son premium de marché par rapport à la valeur nette d'actif a été compressé en dessous de 1x, rendant les nouvelles ventes d'actions dilutives. Pendant ce temps, MSTR, comme le reste des actions crypto, clignote en rouge, en baisse de 37,7 % jusqu'à présent en 2026.

Strategy a vendu 32 BTC fin mai pour financer des dividendes préférentiels, sa première vente depuis un mouvement lié à des impôts en décembre 2022. Le conseil d'administration a ensuite approuvé un Cadre de Capital de Crédit Numérique le 29 juin, qui autorise la vente de jusqu'à 1,25 milliard de dollars en Bitcoin. D'autres ventes plus importantes ont suivi en juillet.

Les résultats du deuxième trimestre sont prévus pour le 30 juillet. Les investisseurs observeront si l'entreprise s'engage davantage dans les ventes de Bitcoin sous son autorisation de 1,25 milliard de dollars.

Les analystes sont partagés sur le chemin de la reprise. Citi a maintenu une note d'Achat mais a réduit son objectif à 136 $ contre 260 $, presque en divisant par deux ses prévisions. Mizuho a abaissé son objectif à 213 $ contre 340 $. Dans le même temps, Barclays a lancé une couverture avec une note de Poids Égal et un objectif de 130 $.

5. Circle (CRCL)

Circle émet USDC (USDC), le deuxième plus grand stablecoin. L'entreprise est devenue publique l'année dernière, profitant d'un élan réglementaire favorable et de la hausse des prix des cryptomonnaies.

Néanmoins, la baisse du marché des cryptomonnaies a pesé sur les rendements des actions. L'analyse de BeInCrypto a révélé que Circle se négocie en dessous de son ouverture à 69 $.

Mesuré par rapport au prix d'offre de 31 $, cependant, Circle est toujours en hausse de plus de 100 %. Cela en fait l'un des deux seuls débuts récents encore échangés au-dessus de leurs prix d'offre.

La concurrence a frappé fort fin juin lorsque Stripe, Visa et BlackRock ont lancé un stablecoin concurrent appelé Open USD, faisant chuter les actions de Circle de 17 % en une seule journée. L'action est maintenant en baisse de 16,6 % depuis le début de l'année.

Cependant, Circle a obtenu d'importantes victoires réglementaires. La société a reçu l'approbation finale de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pour établir une banque de fiducie nationale.

Elle détient également la conformité MiCA pour à la fois USDC et son EURC libellé en euros, lui donnant des licences que son rival consortium n'a pas. Les résultats du deuxième trimestre le 12 août offriront le prochain test pour savoir si cette protection est maintenue.

Les analystes ont la plus large gamme d'objectifs sur cette liste. Goldman Sachs a réduit son objectif à 96 $ avec une note Neutre, soit environ 47 % au-dessus des niveaux actuels. Bernstein a réaffirmé sa note Surperformer avec un objectif de 190 $, tandis que Clear Street a déclaré que la vente était exagérée.

Source : BeInCrypto