Palantir vient de pulvériser Wall Street de 125 millions de dollars : comment l'action va-t-elle réagir ?
Palantir Technologies (PLTR) a dépassé les attentes de Wall Street sur tous les indicateurs principaux au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'année entière. Les actions ont grimpé de plus de 7 % dans les échanges après la clôture lundi.
La société d'analyse de données a rapporté 1,94 milliard de dollars de revenus, en hausse de 93 % par rapport à l'année précédente. Les bénéfices ajustés ont atteint 41 cents par action, au-dessus des 35 cents environ que les analystes avaient prévus.
Les bénéfices de Palantir ont dépassé toutes les estimations majeures
Les revenus ont largement dépassé le consensus de 1,81 milliard de dollars et les propres prévisions de l'entreprise d'environ 1,80 milliard de dollars. La croissance a également accéléré par rapport au rythme de 85 % établi au premier trimestre.
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Les clients commerciaux américains ont réalisé la majeure partie du travail. Ce segment a augmenté de 149 % d'une année sur l'autre pour atteindre 764 millions de dollars. Les revenus gouvernementaux ont gagné 90 % pour atteindre 809 millions de dollars, malgré l'examen des contrats par les démocrates plus tôt cet été.
La rentabilité a évolué dans le même sens. Le revenu net GAAP a atteint 1,06 milliard de dollars, avec une marge de 55 %, tandis que la marge opérationnelle ajustée a atteint 62 %. Le score de la règle des 40 de l'entreprise, qui additionne la croissance des revenus à la marge opérationnelle, a grimpé à 155 %.
Le flux de contrats s'est élargi en parallèle. Palantir a conclu 220 contrats d'une valeur d'au moins 1 million de dollars et a enregistré un montant total de contrats commerciaux américains record de 2,13 milliards de dollars, en hausse de 153 %.
La valeur des contrats restants dans le même segment a atteint 6,24 milliards de dollars, soit plus du double du chiffre de l'année précédente. Ce carnet de commandes donne à la direction une visibilité sur les revenus de 2027.
La hausse des prévisions indique une demande d'IA souveraine
La direction s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,150 milliards de dollars et 8,158 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 82 %. La fourchette précédente atteignait près de 7,66 milliards de dollars.
Les prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté sont passées à environ 4,89 milliards de dollars, confortablement au-dessus des 4,51 milliards de dollars que les analystes avaient prévus. Le flux de trésorerie libre ajusté est désormais prévu entre 4,5 milliards de dollars et 4,7 milliards de dollars.
Le directeur général Alex Karp a cadré le trimestre autour de ce qu'il appelle la demande pour la souveraineté de l'IA, signifiant le contrôle des clients sur leurs propres données et décisions plutôt que la dépendance à des modèles externes.
« La demande pour la souveraineté de l'IA a maintenant été libérée. Et Palantir est la seule entreprise qui a démontré qu'elle peut transformer des tokens en valeur économique réelle. Nos clients nous font confiance pour leur fournir un contrôle maximal sur leurs opérations, données et décisions », Alex Karp, co-fondateur et directeur général de Palantir Technologies, dans le communiqué de résultats de l'entreprise.
L'action Palantir reste encore en deçà de son sommet de 12 mois
Les actions ont clôturé la séance régulière à 125,65 $, en hausse de 2,10 %, puis ont grimpé à 135,12 $ après la publication. Les traders d'options avaient évalué un mouvement de 11 % dans chaque direction.
Même après ce mouvement, l'action est bien en dessous de son sommet de 12 mois de 207,52 $. Palantir a commencé le lundi avec une baisse d'environ 31 % pour l'année, alors que les investisseurs remettaient en question les évaluations des actions d'IA dans tout le secteur.
Les optimistes soutiennent que le cycle de dépenses est encore précoce, un point de vue repris dans le débat sur les dépenses en capital de l'IA qui divise Wall Street depuis juin.
Palantir a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre d'environ 2,16 milliards de dollars. Que l'augmentation des prévisions maintienne l'action au-dessus de 135 $ dépend de la rapidité avec laquelle les réservations commerciales se transforment en revenus reconnus.
Source : BeInCrypto