3 actions américaines montrant la même configuration qui a fait monter Moderna de 177%
Moderna, la société pharmaceutique américaine devenue populaire grâce à son vaccin contre la COVID, a passé trois jours à se comporter comme une action de meme. Les actions ont explosé de 177 % mercredi après que son vaccin personnalisé à base d'ARNm contre le cancer en collaboration avec Merck a réussi un essai de phase 3 sur le mélanome, ajoutant environ 30 milliards de dollars de valeur boursière en une seule séance.
Une forte couverture des positions courtes a aidé à transformer une avancée clinique majeure en un mouvement de marché extraordinaire. Puis est venue la secousse. Moderna a chuté de 23,6 % jeudi, avant que les acheteurs ne reviennent en force vendredi.
Même après le violent repli et une autre séance volatile, Moderna était toujours en hausse de plus de 140 % pour la semaine. Les analystes de BeInCrypto ont maintenant examiné trois autres actions américaines qui pourraient potentiellement avoir une configuration similaire.
Intel (INTC) Correspond au Profil, à l'Exception de la Pression
La journée de Moderna a commencé par un effondrement et une reprise, et Intel a connu les deux, chutant à 21,81 $ avant de quadrupler à 92,80 $ en un an, même si les leaders des puces vacillaient.
Son chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 25,4 %, le meilleur en 15 ans, et le PDG Lip-Bu Tan a récemment investi 10 millions de dollars dans l'action à 95 $ par action.
Le doute est également présent. Intel est noté Conserver, avec seulement 5 des 29 analystes le notant Achat, bien que la prévision moyenne de 116,84 $ implique un potentiel de hausse de 26 %.
La case manquante est la pression, puisque Intel ne détient que 2,87 % de ses actions à découvert et son intérêt ouvert pour les options de vente par rapport aux options d'achat est à l'équilibre à 1,00.
Le graphique des prix est l'autre boîte ouverte. Une figure en tête et épaules inversée s'est formée depuis mi-juillet, avec un bas à 81,88 $ et un déclencheur près de 107 $, tandis que le volume des ventes a diminué depuis le 12 août, même si les rendements obligataires ont frappé les puces.
Une clôture quotidienne au-dessus de 106,91 $ projette 30 % vers 139,60 $, et le kit de conception 14A atteignant Apple cet automne est son affichage. En dessous de 81,88 $, la thèse des ‘actions comme Moderna’ échoue.
Target (TGT) est la correspondance la plus proche
Le géant de la vente au détail Target reflète le modèle à une échelle plus petite. Son effondrement a été de 67 %, passant de plus de 250 $ en 2021 à un bas de 83 $ en novembre dernier, et un dépassement du Q2 l'a fait grimper de seulement 4,28 % à 159 $.
Le doute est la correspondance la plus nette dans le morceau. La prévision moyenne de 152,71 $ est de 3,95 % en dessous du prix, tandis que 11 des 22 analystes le notent comme Maintien, et les derniers appels penchent vers Maintien ou Vente.
Wall Street note une action à des sommets frais comme si elle était encore cassée, la caractéristique définissante des actions comme Moderna.
Les baissiers sont également positionnés, avec des options fortement mises à découvert à 1,03 et 3,70 % des actions à découvert, car le rallye s'est déroulé sur un volume en baisse.
L'action des prix se tient seule. Target a grimpé dans un canal ascendant depuis le 20 mai, et une clôture quotidienne au-dessus de 161,96 $ rouvre la ligne supérieure du canal, où une rupture projette environ 30 %.
Les supports attendent à 151,41 $ et 144,89 $. Cependant, le volume affaibli et une chute en dessous de 134,35 $ peuvent affaiblir la thèse.
Macy’s (M) coche toutes les cases, certaines seulement à moitié
La chaîne de grands magasins Macy’s (M) remplit toutes les cinq conditions de Moderna, avec deux seulement partiellement. Elle n'a jamais subi l'effondrement de style Moderna, et son graphique est le plus faible ici. Pourtant, elle porte les deux marqueurs les plus clairs : l'incrédulité des analystes et une position baissière.
La prévision moyenne de 22,43 $ est inférieure de 4,15 % au prix de 23,40 $, avec seulement 1 note d'achat parmi 8 analystes. L'appel de 27 $ de JP Morgan se situe parmi les Maintiens. Enfin, elle a la plus forte tendance à la vente à découvert des trois à 1,11, l'écho le plus proche des ventes à découvert chargées de Moderna.
Le graphique est le plus faible des trois, mais il vient de donner une raison d'espérer. Macy’s a maintenu un canal haussier depuis le 15 mai, a failli le perdre le 16 août, et les acheteurs ont défendu le sol avec le volume d'achats le plus fort depuis le 4 août.
Le propre support de Moderna à la ligne de 61,91 $ a tenu de la même manière avant son annonce, donc un sol défendu peut réserver une surprise.
La résistance pour M se situe à 23,93 $. Pourtant, la plus grande barrière se trouve à 25,33 $, soit environ 8 % de hausse. Ce n'est qu'au-dessus de 29,01 $ que le ton devient haussier. En dessous de 23,06 $, le canal échoue. Les résultats sont attendus le 10 septembre, donc ce catalyseur est encore à venir.
Point de vue de l'analyste : L'objectif correspond le mieux à la configuration de Moderna, mais sa grande nouvelle était le dépassement des attentes du T2 qui est tombé cette semaine, et l'action a déjà un peu bougé. Intel et Macy’s ont encore leurs nouvelles à venir, une clôture à 107 $ pour l'un et le rapport du 10 septembre pour l'autre.
Et c'est là que se trouve le potentiel restant, car une action ne peut bondir que sur une surprise qui ne s'est pas encore produite. Si Intel perd 81,88 $ ou si Macy's perd 23,06 $ avant cela, l'idée est abandonnée.
Source : BeInCrypto