Désescalade géopolitique et réunion de la Fed : Un trader évalue les scénarios pour Bitcoin et Ethereum
- La désescalade au Moyen-Orient réduit la pression sur les actifs à risque.
- Ethereum a approché une zone de décision près de 1732 $ - 1760 $.
- Le DXY se négocie près de 99,530 avant la décision de la Fed et les projections du FOMC.
Avertissement : ce matériel n'est pas un conseil financier ni un appel à l'action. L'analyse présentée est l'opinion privée de son auteur. Incrypted n'est pas responsable des décisions d'investissement des lecteurs.
Bitcoin ― la désescalade casse la structure à court terme
L'actif a atteint les objectifs précédemment fixés ― nous avons observé un retour technique du prix dans le déséquilibre de prix supérieur de quatre heures (4H FVG) autour de 65,500 $, juste en dessous du niveau de la semaine précédente (PWH). Le market maker a exécuté un scénario de déchargement des conditions locales survendues après avoir balayé le pool de liquidité aux bas égaux (EQL) au niveau de 60,691 $.
Cependant, le week-end a radicalement changé le tableau fondamental. L'escalade entre l'Iran et les États-Unis a brusquement cédé la place à des nouvelles d'une résolution du conflit et des préparatifs pour la signature d'un accord de paix le 19 juin.
Pour les marchés, cela signifie la suppression de la pression géopolitique et un affaiblissement des positions défensives dans l'Indice du Dollar (DXY). Cela ouvre la voie à un rebond des actifs à risque.
La principale menace cette semaine ― le piège classique du marché « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » près du 19. La situation est compliquée par la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) le 17 juin, où le facteur déterminant sera le premier discours en format complet du nouveau président du régulateur, Kevin Warsh.
Scénarios prioritaires sur le graphique du bitcoin :
Scénario A ― risque local
Un repli technique local vers le FVG 4H le plus proche autour de 64 000 $, un balayage des stops en dessous de la zone actuelle et une impulsion en forme de V vers le haut avec pour objectif de tester le sommet historique à 69 198 $.
Scénario B ― construction de position profonde
Une correction plus agressive vers le FVG 4H inférieur dans la fourchette de 62 000 $. Cela implique un nettoyage brutal des acheteurs tardifs et un mouvement puissant par la suite vers des niveaux au-dessus de 69 000 $.
Scénario C ― un piège à nouvelles
Une hausse manipulatrice des prix à la hausse sur un fond positif, un test de 69 000 $ et un effondrement en cascade par la suite en synchronisation avec le marché boursier.
L'objectif ― un balayage complet des bas égaux à 60 691 $ et un mouvement vers le bloc global de 58 000 $-52 000 $. Cette option s'activera instantanément en cas d'échec des accords de paix.
Facteurs de risque : un passage trop rapide aux pourparlers de paix soulève des questions. En parallèle, l'indice S&P 500 se négocie à des sommets sans corrections significatives.
Superposez cela à une faible liquidité estivale ― et nous obtenons un environnement idéal pour de faux cassures.
Tactiques :nous déplaçons les positions courtes actuelles à l'équilibre. Acheter aux niveaux actuels sur la nouvelle comporte un risque injustifié. Il est logique d'attendre une réaction des niveaux de support de $62,000-$64,000.
Ethereum ― un point de décision
La structure de l'altcoin leader est devenue significativement plus claire. L'actif a été acheté de manière agressive depuis le creux local à $1560, et le prix teste maintenant le PWH au niveau de $1732, rencontrant la zone de résistance FVG 4H de $1732-$1760.
En dessous, un support fiable est formé par le FVG de $1640-$1680 et le plus bas de la semaine précédente (PWL) à $1602. Au-dessus, un aimant de prix reste ― le bloc de problème non rempli de $1840-$1880.
Une baisse de la dominance du bitcoin dans un contexte de désescalade géopolitique crée des conditions favorables à une rotation de capital vers les altcoins. Le marqueur clé pour le mouvement futur est la nature de l'impulsion. Une montée irrégulière et émotionnelle conduira à une contre-tendance rapide, tandis qu'une montée stable conduira à une consolidation des positions.
Scénarios prioritaires sur le graphique Ethereum :
Scénario A — croissance technique
Un repli contrôlé dans le bloc de support inférieur de 1640 $ à 1680 $ pour se ravitailler en liquidités, après quoi vient une impulsion directionnelle chevauchant le cluster supérieur de 1840 $ à 1880 $.
Scénario B — l'illusion d'une saison des altcoins
Une rupture sans repli de la résistance actuelle de 1732 $ à 1760 $, la formation d'une fausse confiance parmi les détaillants et un retournement brutal subséquent pour mettre à jour les bas en dessous de 1560 $.
Scénario C — saisie de liquidités et effondrement
Une forte poussée de prix directement vers le FVG supérieur de 1840 $ à 1880 $, un grand acteur verrouillant des positions contre les acheteurs tardifs et une chute en cascade au-delà du PWL à 1560 $.
Tactiques :synchronisation stricte avec le bitcoin. Le résultat de l'accord de paix du 19 et la rhétorique de la Fed du 17 juin seront les principaux catalyseurs. Nous pratiquons la prise de bénéfices par parties, un contrôle strict des marges et des stops au point d'équilibre.
L'indice du dollar ― désescalade géopolitique, une fourche avant la Fed et de nouvelles zones de liquidités
La semaine dernière s'est déroulée dans un régime inflationniste sévère. Comme nous l'avons vu dans les rapports de l'indice des prix à la production (IPP), la pression industrielle a soutenu le dollar et a forcé l'indice à tester un sommet local.
Cependant, pendant le week-end, la disposition a changé. L'annonce soudaine d'un accord de paix au Moyen-Orient pour le 19 juin a retiré du marché l'offre défensive qui alimentait le DXY. L'indice s'est corrigé et se négocie maintenant autour de 99,530.
La nouvelle période de cinq jours concentre toute l'attention sur la décision de la Fed mercredi. C'est l'heure du jugement pour la monnaie américaine ― la rhétorique de Kevin Warsh et les projections économiques mises à jour du FOMC décideront si le dollar obtient du carburant pour une nouvelle vague de croissance ou entre dans une chute prolongée.
L'image technique
Sur le graphique de quatre heures, l'indice du dollar est coincé entre de fortes zones d'inefficacité. L'indice se négocie juste en dessous du sommet mensuel et teste des clusters de volume locaux.
Niveaux structurels clés :
- le sommet de la semaine précédente (PWH) ― 100.314. C'est la principale résistance au-dessus ;
- le sommet du mois précédent (PMH) ― 99.544. Une bataille positionnelle est actuellement en cours autour de cela ;
- le creux du mois précédent (PML) ― 97.625. C'est l'objectif global à moyen terme ;
- zones d'inefficacité (4H FVG) : un déséquilibre non comblé est situé au-dessus du PWH, tandis que trois autres FVG en cascade clairs sont placés en dessous du prix actuel ― autour de 99.30, 98.70 et 97.40.
Scénarios de trading actuels :
Scénario A ― saisie de liquidité technique et déclin (positif pour les cryptomonnaies)
L'indice effectue une hausse locale, remplit le FVG 4H le plus proche autour de 99.70-99.80, subit un rejet fort en dessous du PWH et redescend au milieu d'une rhétorique accommodante de la Fed.
Dans ce scénario, le prix cascade à travers les supports, entre dans le FVG 4H inférieur autour de 99.00 et se dirige vers le bas moyen terme. Un tel résultat libérerait les mains des acheteurs de bitcoin et lancerait une vague de rotation vers les altcoins.
Scénario B ― un repli local suivi d'un rachat (une menace pour les positions longues)
L'indice glisse localement, remplit complètement la cascade des FVG 4H les plus proches et teste la zone 99.10-99.20.
Là, le market maker trouve un volume d'acheteurs, forme un retournement en V et avec un puissant élan ramène le prix au-dessus du PMH à 99.544, suivi d'un mouvement vers un nouveau sommet à 100.314. Pour le marché des cryptomonnaies, cela serait un signal de reprise de la tendance baissière systémique.
Scénario C ― une attaque sans repli sur les sommets (un carnage pour les actifs numériques)
C'est le scénario le plus sévère. Les déclarations de la Fed s'avèrent être maximales hawkish, tandis que l'accord au Moyen-Orient s'effondre. Sans repli préliminaire, le DXY casse le PMH, absorbe impulsivement le PWH à 100.314 et s'envole pour tester le FVG 4H supérieur non rempli.
Dans ce cas, le bitcoin et l'ensemble du spectre des actifs numériques se retrouveront sous une pression de liquidation en cascade.
Déclencheurs d'actualités de la semaine :
- Mercredi 17 juin, 15h30 ― volume des ventes au détail (m/m) pour mai. Un indicateur avancé de l'activité des consommateurs;
- Mercredi 17 juin, 21h00 ― la décision de taux d'intérêt de la Fed et les projections économiques du FOMC. L'épicentre de la volatilité;
- Mercredi 17 juin, 21h30 ― la conférence de presse du FOMC. Les remarques directes de Kevin Warsh définiront la tendance du dollar pour les semaines à venir;
- Jeudi 18 juin, 15h30 ― l'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie et les demandes hebdomadaires de chômage;
- Vendredi 19 juin ― un jour férié aux États-Unis (Juneteenth). Un marché peu actif et des carnets de commandes vides dans la seconde moitié de la journée.
Sentiment et tactiques
La règle principale reste inchangée : un DXY en hausse aspire méthodiquement la liquidité des actifs à risque.
Jusqu'à mercredi soir, l'attente positionnelle prévaudra sur le marché. Il ne faut pas ouvrir de grandes positions dans des paires à bêta élevé au moment où les résultats de la réunion de la Fed sont publiés.
En raison du jour férié de vendredi aux États-Unis, le teneur de marché essaiera de négocier tout le volume de mercredi et jeudi aussi agressivement que possible. Il vaut mieux attendre la clôture des bougies journalières après la conférence de presse de la Fed, évaluer la position du DXY par rapport aux zones clés de FVG 4H et seulement ensuite prendre des décisions de trading systématiques.
Source : Incrypted